Фьючерсы и опционы. Разбираем возможности заработка
Рынок фьючерсов и опционов отличается большим разнообразием по сравнению с валютным рынком, что предоставляет дополнительные возможности для торговли. Однако он требует от трейдера более высокого профессионализма, но приносит более глубокое понимание торговой стратегии и опыт, который можно успешно применять впоследствии на валютном рынке.
Если вы решили заняться торговлей на рынке фьючерсов и опционов, то стоит знать, что эти инструменты представляют разновидность деривативов - финансовых инструментов, основанных на базовых активах. Дериватив является письменным договором на определенные действия с этими активами. Отличие дериватива от обычного договора заключается в том, что дериватив может сам являться объектом купли-продажи и является ценной бумагой.
Важно отметить, что при торговле деривативами не происходит реальное перемещение базовых активов.
Рынок фьючерсов и опционов начался с торговли сельскохозяйственными товарами для переработки. Фермеры и заводчики, которые работали вместе на долгое время, заранее договаривались о сроках закупки товара по определенной цене, что стало прототипом фьючерсов и опционов.
Когда рынок сельскохозяйственных товаров стал более развитым, механизмы пересмотра договоренностей были разработаны, опираясь на спрос и предложение. Опционы были приобретаемы заводчиками для права на покупку фермерского товара, по определенной цене. Если другие выгодные варианты не были найдены, опционы могли быть осуществлены. Если заводчик нашел более выгодные варианты, он мог перепродать свои опционы, получив прибыль. В случае, когда фермеры боролись за сбыт своей продукции, использовался механизм фьючерсных контрактов, обязывающий произвести покупку в установленный срок по определенной цене. Если у заводчика появились более выгодные варианты, он мог перепродать свои фьючерсные контракты.
Разница в ценах между покупкой и продажей фьючерсов и опционов стала основой рынка. Физическое наличие товара отошло на второй план. Базовыми активами фьючерсов и опционов стали не только сельскохозяйственные товары, но и нефть, металлы, валюта и ценные бумаги. Торги на бирже по фьючерсам и опционам приобрели абстрактный характер и проводятся в целях установления ориентировочных цен на товары. Благодаря этому мы можем знать, по какой цене можно купить или продать нефть или золото на мировом рынке. Международная нефтяная биржа и Нью-Йоркская товарная биржа являются основными финансовыми рынками для нефти.
Базовым активом опциона могут стать какие-либо другие ценные бумаги, включая фьючерсы. Владелец опциона имеет право продать или купить фьючерсный контракт вместе со всеми его правами и обязательствами.
На рынке опционов и фьючерсов игроками являются спекулянты и хеджеры. Спекулянты заинтересованы только в перепродаже ценных бумаг, получая прибыль от этого процесса, а хеджеры заинтересованы в поставке базовых активов. Срок действия фьючерса или опциона истекает к концу контракта, и спекулянт всегда может продать его хеджеру.
Торговля опционами и фьючерсами – это одна из разновидностей биржевой игры. Она позволяет трейдерам предугадать изменения цен на базовые активы, а затем получить прибыль при купле-продаже опционов и фьючерсов. Для того, чтобы успешно заниматься этим видом торговли, трейдеры используют различные инструменты и средства аналитики, такие как статистика, биржевые слухи, инсайдерская информация, а также свой личный опыт и интуицию. Также необходимо знать, где идет наиболее оживленная торговля, чтобы правильно выбрать базовые активы для сделок.
Стратегия торговли может меняться в зависимости от ситуации на рынке. Если трейдер рассчитывает на повышение цен на опционы и фьючерсы, ему необходимо купить их и дождаться периода быстрого роста цен. В этом случае можно получить значительную прибыль. Однако необходимо иметь в виду, что опционы и фьючерсы имеют сроки действия, а значит роста цен можно не дождаться.
Если трейдер предвидит падение цен, то выгодно заняться продажей опционов и фьючерсов. Однако здесь также есть риски. Во-первых, цены могут начать расти, а во-вторых, можно ожидать роста цен, а они начнут падать. В таких ситуациях продажа приходится по цене ниже, чем покупали, что приводит к убыткам.
Риски и доходность биржевой торговли с фьючерсами и опционами тесно связаны. Желание получить больший доход неизбежно приводит к увеличению рисков. Это относится как к новичкам, которые надеются на удачу, так и к профессионалам, которые берут на себя продуманные риски.
Перед началом торговли необходимо научиться торговать с такой эффективностью, чтобы окупить издержки на комиссии биржи и биржевых брокеров. Важно также учитывать график работы фьючерсов и опционов, поскольку это может повлиять на доходность.
Вам потребуется начальный капитал для того, чтобы начать торговать. Если вы новичок или игра на бирже для вас является хобби, то будет достаточно 5000-7000 долларов. Если же ваш начальный капитал составляет от 25 000 долларов, вы сможете проявить больше гибкости в реализации своей торговой стратегии.
Однако стоит помнить, что торговля с использованием фьючерсов и опционов сопряжена с высокими рисками и может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Перед совершением сделок необходимо ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Фото: freepik.com